- Modalitat Presencial
- Acreditació Assistència i Aprofitament
- Tipus de formació Curs
- Àmbit: Econòmic
- Codi: C26-152
- Dies: 2, 4, 9 i 11 de novembre de 2026
- Horari: de 16.30 a 19.30 hores
- Durada: 12
- Places: 25
- Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
Objectius
. Tenir una visió global dels aspectes principals de gestió de la tresoreria d’un ens local.
Programa
1. Les funcions legals de la tresoreria local i el seu desenvolupament mitjançant processos de treball.
2. Gestió de tresoreria.
• La situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris.
• La gestió bancària. Productes i serveis financers.
• Les bestretes de caixa fixa.
• Relacions amb les entitats financeres.
3. Habilitacions i autoritzacions de signatura i operativa de Tresoreria.
• Autoritzacions de signatura.
• Autoritzacions bancàries.
• Autoritzacions de signatura de tresorer.
4. Gestió de cobraments i pagaments.
• Mitjans de pagament.
• Mitjans de cobrament.
• L’ordenació de pagaments.
• El pagament material.
5. Planificació financera.
• Instruments de planificació financera.
• La gestió d’excedents de Tresoreria.
• La gestió de necessitats de tresoreria.
Destinataris
Personal dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb les funcions de tresoreria.
Metodologia
Combinació d'exposició teòrica amb exercicis pràctics.
Requisits
Sense requisits específics